東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,044

1,583

減価償却費

465

468

減損損失

-

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

△96

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△149

8

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

8

受取利息及び受取配当金

△119

△135

支払利息

55

46

有形固定資産売却損益（△は益）

-

66

売上債権の増減額（△は増加）

237

640

たな卸資産の増減額（△は増加）

△632

1,247

仕入債務の増減額（△は減少）

△385

△307

未払消費税等の増減額（△は減少）

104

149

その他

373

1

小計

1,940

3,761

利息及び配当金の受取額

118

136

利息の支払額

△54

△44

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△527

△359

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,477

3,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,321

△2,013

定期預金の払戻による収入

1,625

871

有形固定資産の取得による支出

△406

△295

無形固定資産の取得による支出

△334

△60

投資有価証券の取得による支出

△135

△0

投資有価証券の売却による収入

10

-

貸付けによる支出

△7

△7

貸付金の回収による収入

4

4

その他

14

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△549

△1,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△570

△500

長期借入れによる収入

1,900

500

長期借入金の返済による支出

△1,475

△1,469

自己株式の取得による支出

△95

△0

自己株式の売却による収入

63

-

配当金の支払額

△159

△201

その他

24

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313

△1,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

△198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

643

111

現金及び現金同等物の期首残高

5,497

6,141

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,141

※ 6,253