東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,709

2,044

減価償却費

442

465

減損損失

2

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△156

△52

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

△149

受取利息及び受取配当金

△83

△119

支払利息

59

55

売上債権の増減額（△は増加）

163

237

たな卸資産の増減額（△は増加）

644

△632

仕入債務の増減額（△は減少）

△104

△385

未払消費税等の増減額（△は減少）

△376

104

その他

△8

373

小計

2,367

1,940

利息及び配当金の受取額

83

118

利息の支払額

△59

△54

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△394

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,996

1,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,366

△1,321

定期預金の払戻による収入

884

1,625

有形固定資産の取得による支出

△212

△406

無形固定資産の取得による支出

△225

△334

投資有価証券の取得による支出

△8

△135

投資有価証券の売却による収入

-

10

貸付けによる支出

△1

△7

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△11

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△937

△549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800

△570

長期借入れによる収入

1,800

1,900

長期借入金の返済による支出

△1,492

△1,475

自己株式の取得による支出

△1

△95

自己株式の売却による収入

-

63

配当金の支払額

△80

△159

その他

△7

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△582

△313

現金及び現金同等物に係る換算差額

128

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

606

643

現金及び現金同等物の期首残高

4,891

5,497

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,497

※ 6,141