東都水産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,119

3,538

減価償却費

443

498

減損損失

24

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

8

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△65

1

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17

19

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△179

△240

支払利息

19

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

1

無形固定資産売却損益（△は益）

△76

△290

補助金収入

△8

△1

国庫補助金

△51

－

固定資産圧縮損

51

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,583

△574

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,076

326

仕入債務の増減額（△は減少）

518

734

未払消費税等の増減額（△は減少）

185

135

その他

242

△224

小計

621

3,965

利息及び配当金の受取額

181

241

利息の支払額

△17

△21

補助金の受取額

9

1

国庫補助金の受取額

51

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△589

△755

営業活動によるキャッシュ・フロー

256

3,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△832

△160

定期預金の払戻による収入

97

771

有形固定資産の売却による収入

13

2

無形固定資産の売却による収入

188

291

有形固定資産の取得による支出

△952

△226

無形固定資産の取得による支出

△389

△1,544

投資有価証券の売却による収入

73

100

投資有価証券の取得による支出

△26

△16

貸付けによる支出

△112

△330

貸付金の回収による収入

6

121

その他

△13

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,946

△1,005

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

△245

長期借入れによる収入

1,050

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,108

△889

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△393

△532

その他

△27

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△490

△393

現金及び現金同等物に係る換算差額

199

150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,981

2,183

現金及び現金同等物の期首残高

8,392

6,410

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,410

※ 8,594