カメイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,667

14,241

減価償却費及びのれん償却額

9,233

11,491

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

193

賞与引当金の増減額（△は減少）

128

82

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

-

受取利息及び受取配当金

△325

△370

仕入割引

△187

△216

持分法による投資損益（△は益）

△258

△229

支払利息

407

465

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△40

有形固定資産除却損

30

231

減損損失

746

2,320

受取保険金

-

△74

保険解約損益（△は益）

-

△148

投資有価証券評価損益（△は益）

357

137

負ののれん発生益

△153

-

売上債権の増減額（△は増加）

△8,287

△540

棚卸資産の増減額（△は増加）

△950

△8,091

仕入債務の増減額（△は減少）

11,405

1,187

その他の資産・負債の増減額

△4,320

△1,543

その他

1,109

186

小計

22,622

19,380

利息及び配当金の受取額

556

645

利息の支払額

△399

△462

保険金の受取額

-

74

保険解約返戻金

-

148

法人税等の支払額

△4,431

△6,134

法人税等の還付額

17

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,364

13,652

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,851

△8,427

有形固定資産の売却による収入

148

513

無形固定資産の取得による支出

△415

△216

投資有価証券の取得による支出

△13

△40

関係会社株式の取得による支出

△250

△2

関係会社株式の売却による収入

5

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,420

-

貸付けによる支出

△268

△363

貸付金の回収による収入

379

202

定期預金の増減額（△は増加）

762

△1,191

その他

84

△195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,839

△9,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,702

1,026

長期借入れによる収入

3,600

5,640

長期借入金の返済による支出

△3,486

△5,110

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△1,655

△1,985

配当金の支払額

△1,175

△1,244

非支配株主への配当金の支払額

△111

△86

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,530

△1,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,076

2,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,928

4,083

現金及び現金同等物の期首残高

41,812

38,883

現金及び現金同等物の期末残高

38,883

42,967