カメイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,968

13,667

減価償却費及びのれん償却額

8,673

9,233

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△136

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

128

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

受取利息及び受取配当金

△317

△325

仕入割引

△154

△187

持分法による投資損益（△は益）

△98

△258

支払利息

406

407

有形固定資産売却損益（△は益）

△32

△31

有形固定資産除却損

179

30

減損損失

269

746

関係会社株式交換益

△641

－

投資有価証券評価損益（△は益）

230

357

負ののれん発生益

－

△153

売上債権の増減額（△は増加）

△5,854

△8,287

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,557

△950

仕入債務の増減額（△は減少）

4,258

11,405

その他の資産・負債の増減額

1,873

△4,320

その他

1,468

1,109

小計

25,757

22,622

利息及び配当金の受取額

546

556

利息の支払額

△400

△399

法人税等の支払額

△4,646

△4,431

法人税等の還付額

－

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,256

18,364

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,752

△9,851

有形固定資産の売却による収入

61

148

無形固定資産の取得による支出

△420

△415

投資有価証券の取得による支出

△135

△13

関係会社株式の取得による支出

△12

△250

関係会社株式の売却による収入

668

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△958

△8,420

貸付けによる支出

△223

△268

貸付金の回収による収入

246

379

定期預金の増減額（△は増加）

△1,133

762

その他

△182

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,842

△17,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△671

△1,702

長期借入れによる収入

2,456

3,600

長期借入金の返済による支出

△2,093

△3,486

社債の償還による支出

△10

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,930

△1,655

配当金の支払額

△1,008

△1,175

非支配株主への配当金の支払額

△74

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,331

△4,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△512

1,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,570

△2,928

現金及び現金同等物の期首残高

35,241

41,812

現金及び現金同等物の期末残高

41,812

38,883