カメイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,839

12,968

減価償却費及びのれん償却額

9,186

8,673

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△136

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

60

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△438

△317

仕入割引

△194

△154

持分法による投資損益（△は益）

△272

△98

支払利息

459

406

有形固定資産売却損益（△は益）

△84

△32

有形固定資産除却損

180

179

減損損失

741

269

災害損失

107

－

受取保険金

△139

－

関係会社株式交換益

－

△641

投資有価証券評価損益（△は益）

－

230

売上債権の増減額（△は増加）

2,754

△5,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,308

2,557

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,160

4,258

その他の資産・負債の増減額

3,391

1,873

その他

1,520

1,468

小計

17,773

25,757

利息及び配当金の受取額

699

546

利息の支払額

△467

△400

災害損失の支払額

△107

－

保険金の受取額

139

－

法人税等の支払額

△3,629

△4,646

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,408

21,256

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,399

△8,752

有形固定資産の売却による収入

154

61

無形固定資産の取得による支出

△765

△420

投資有価証券の取得による支出

△15

△135

関係会社株式の取得による支出

－

△12

関係会社株式の売却による収入

－

668

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△958

貸付けによる支出

△29

△223

貸付金の回収による収入

143

246

定期預金の増減額（△は増加）

78

△1,133

その他

△74

△182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,907

△10,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,773

△671

長期借入れによる収入

4,050

2,456

長期借入金の返済による支出

△4,782

△2,093

社債の償還による支出

△40

△10

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,028

△1,930

配当金の支払額

△1,008

△1,008

非支配株主への配当金の支払額

△72

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

891

△3,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

△512

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,316

6,570

現金及び現金同等物の期首残高

32,914

35,241

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10

－

現金及び現金同等物の期末残高

35,241

41,812