カメイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,543

12,314

減価償却費及びのれん償却額

8,471

8,624

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

△80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

234

△751

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

18

受取利息及び受取配当金

△452

△455

仕入割引

△213

△214

持分法による投資損益（△は益）

△298

△382

支払利息

412

449

有形固定資産売却損益（△は益）

△109

△165

有形固定資産除却損

37

92

減損損失

84

394

損害賠償受入額

△135

△87

受取和解金

－

△391

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△161

関係会社株式売却損益（△は益）

△100

△12

企業結合における交換損失

216

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,802

△6,158

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114

△2,302

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,510

5,283

その他の資産・負債の増減額

△4,343

△2,077

その他

679

792

小計

12,315

14,727

利息及び配当金の受取額

723

713

利息の支払額

△414

△457

損害賠償金の受取額

135

87

和解金の受取額

－

391

法人税等の支払額

△4,783

△5,087

法人税等の還付額

7

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,983

10,389

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,566

△6,442

有形固定資産の売却による収入

484

338

無形固定資産の取得による支出

△1,641

△408

投資有価証券の取得による支出

△57

△11

投資有価証券の売却による収入

107

8,434

関係会社株式の取得による支出

－

△38

関係会社株式の売却による収入

520

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△103

△144

貸付けによる支出

△1,712

△1,167

貸付金の回収による収入

1,124

1,365

事業譲受による支出

△7

－

定期預金の増減額（△は増加）

△235

△653

その他

△22

117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,113

1,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,155

△2,516

長期借入れによる収入

9,217

7,661

長期借入金の返済による支出

△2,487

△4,943

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,556

△1,808

配当金の支払額

△503

△672

非支配株主への配当金の支払額

△35

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,477

△2,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

△124

△177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,223

9,302

現金及び現金同等物の期首残高

17,341

16,171

株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,412

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

－

現金及び現金同等物の期末残高

16,171

25,474