カメイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,488

12,543

減価償却費及びのれん償却額

11,504

8,471

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

119

234

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

73

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

－

受取利息及び受取配当金

△308

△452

仕入割引

△221

△213

持分法による投資損益（△は益）

△309

△298

支払利息

589

412

有形固定資産売却損益（△は益）

△127

△109

有形固定資産除却損

163

37

減損損失

89

84

損害賠償受入額

△419

△135

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△67

関係会社株式売却損益（△は益）

△96

△100

企業結合における交換損失

－

216

売上債権の増減額（△は増加）

8,013

3,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

△206

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,682

△8,510

その他の資産・負債の増減額

△164

△4,343

その他

1,440

679

小計

21,876

12,315

利息及び配当金の受取額

565

723

利息の支払額

△592

△414

損害賠償金の受取額

419

135

法人税等の支払額

△4,174

△4,783

法人税等の還付額

12

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,108

7,983

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,622

△7,566

有形固定資産の売却による収入

317

484

無形固定資産の取得による支出

△731

△1,641

投資有価証券の取得による支出

△266

△57

関係会社株式の売却による収入

－

520

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,348

△103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△54

－

貸付けによる支出

△1,704

△1,712

貸付金の回収による収入

687

1,124

事業譲受による支出

△105

△7

定期預金の増減額（△は増加）

△11

△235

その他

△456

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,297

△9,113

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,563

△2,155

長期借入れによる収入

4,549

9,217

長期借入金の返済による支出

△4,132

△2,487

自己株式の取得による支出

△219

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,435

△1,556

配当金の支払額

△506

△503

非支配株主への配当金の支払額

△139

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,446

2,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

651

△124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15

1,223

現金及び現金同等物の期首残高

17,325

17,341

株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△2,412

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

18

現金及び現金同等物の期末残高

17,341

16,171