カメイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,241

16,263

減価償却費及びのれん償却額

11,491

12,242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

85

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△86

貸倒引当金の増減額（△は減少）

193

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

132

受取利息及び受取配当金

△370

△488

仕入割引

△216

△229

持分法による投資損益（△は益）

△229

△218

支払利息

465

518

有形固定資産売却損益（△は益）

△40

△29

有形固定資産除却損

231

68

減損損失

2,320

747

受取保険金

△74

△7

保険解約損益（△は益）

△148

-

投資有価証券評価損益（△は益）

137

-

売上債権の増減額（△は増加）

△540

△260

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,091

△384

仕入債務の増減額（△は減少）

1,187

193

その他の資産・負債の増減額

△1,543

2,992

その他

186

△756

小計

19,380

30,693

利息及び配当金の受取額

645

781

利息の支払額

△462

△529

保険金の受取額

74

7

保険解約返戻金

148

-

法人税等の支払額

△6,134

△5,939

法人税等の還付額

-

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,652

25,035

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,427

△9,307

有形固定資産の売却による収入

513

904

無形固定資産の取得による支出

△216

△352

投資有価証券の取得による支出

△40

△25

関係会社株式の取得による支出

△2

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△807

貸付けによる支出

△363

△118

貸付金の回収による収入

202

410

定期預金の増減額（△は増加）

△1,191

△2,137

その他

△195

△230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,722

△11,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,026

△4,162

長期借入れによる収入

5,640

2,046

長期借入金の返済による支出

△5,110

△583

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△1,985

△2,214

配当金の支払額

△1,244

△1,477

非支配株主への配当金の支払額

△86

△102

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△113

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,873

△6,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,026

1,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,083

7,897

現金及び現金同等物の期首残高

38,883

42,967

現金及び現金同等物の期末残高

42,967

50,864