三井物産

営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期利益

326,150

441,302

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：

減価償却費及び無形資産等償却費

193,329

192,587

退職給付に係る負債の増減

△637

4,326

貸倒引当金繰入額

9,172

20,331

マルチグレイン事業関連引当金繰入額

-

25,006

有価証券損益

△64,962

△55,146

固定資産評価損益

5,732

25,454

固定資産処分損益

△11,013

△15,108

金融収益及び金融費用

△22,967

△50,911

法人所得税

134,641

103,082

持分法による投資損益

△170,569

△234,941

条件付対価等に係る評価損益

-

△5,230

営業活動に係る資産・負債の増減：

  営業債権及びその他の債権の増減

△121,022

△198,407

  棚卸資産の増減

△60,272

9,813

  営業債務及びその他の債務の増減

111,917

99,814

  その他－純額

△21,298

△24,062

利息の受取額

30,085

33,935

利息の支払額

△65,352

△69,935

配当金の受取額

194,698

376,422

法人所得税の支払額

△99,803

△153,694

法人所得税の還付額

36,342

29,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

404,171

553,645

投資活動によるキャッシュ・フロー（注記26）：

定期預金の増減

△8,936

8,368

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△240,519

△204,610

持分法適用会社に対する投資の売却による収入

85,096

89,615

その他の投資の取得による支出

△70,357

△83,507

その他の投資の売却による収入及び償還

142,524

59,984

貸付金の増加による支出

△135,551

△75,799

貸付金の回収による収入

26,482

101,530

有形固定資産等の取得による支出

△168,159

△174,154

有形固定資産等の売却による収入

18,591

38,440

投資不動産の取得による支出

△23,313

△23,314

投資不動産の売却による収入

20,843

15,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,299

△248,211

財務活動によるキャッシュ・フロー（注記26）：

短期債務の増減

△48,983

△99,045

長期債務の増加による収入

800,248

247,811

長期債務の返済による支出

△603,447

△599,029

自己株式の取得及び売却

△48,647

△49,992

配当金支払による支出

△102,187

△105,844

非支配持分株主との取引

△47,249

△46,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,265

△652,292

現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額

12,438

△24,529

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額

-

△1,053

現金及び現金同等物の増減

13,045

△372,440

現金及び現金同等物期首残高

1,490,775

1,503,820

現金及び現金同等物期末残高

1,503,820

1,131,380

「連結財務諸表注記事項」参照