三井物産

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三井物産のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期利益		937,670	1,154,627
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費		296,396	272,689
退職給付に係る負債の増減		6,689	△11,708
損失評価引当金繰入額		20,238	18,857
有価証券損益		△8,705	△59,524
固定資産評価損益		19,117	29,975
固定資産処分損益		△14,480	△19,436
受取利息、受取配当金及び支払利息		△199,875	△123,867
法人所得税		226,810	240,668
持分法による投資損益		△431,263	△555,526
条件付対価等に係る評価損益		△4,624	△2,137
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減		△416,102	216,139
棚卸資産の増減		△291,352	53,699
営業債務及びその他の債務の増減		369,080	△295,922
未払金の増減		113,238	△79,430
デリバティブ債権・債務の増減		△85,478	△40,011
その他－純額		△96,784	△77,895
利息の受取額		50,824	84,250
利息の支払額		△49,278	△96,668
配当金の受取額		554,764	574,208
法人所得税の支払額		△215,598	△264,980
法人所得税の還付額		25,609	29,529
営業活動によるキャッシュ・フロー		806,896	1,047,537

		前連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：	26
定期預金の増減		794	37,048
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△92,131	△238,613
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		65,064	135,185
その他の投資の取得による支出		△106,017	△100,431
その他の投資の売却による収入及び償還		62,256	134,297
貸付金の増加による支出		△28,759	△27,875
貸付金の回収による収入		78,764	23,689
有形固定資産等の取得による支出		△185,525	△228,065
有形固定資産等の売却による収入		28,889	38,022
投資不動産の取得による支出		△26,428	△12,303
投資不動産の売却による収入		21,902	60,705
投資活動によるキャッシュ・フロー		△181,191	△178,341
財務活動によるキャッシュ・フロー：	26
短期債務の増減		△82,522	168,678
長期債務の増加による収入		1,206,573	1,041,157
長期債務の返済による支出		△1,261,549	△1,258,804
リース負債の返済による支出	6	△55,630	△65,454
自己株式の取得及び売却		△174,915	△270,246
配当金支払による支出		△148,206	△198,082
非支配持分株主との取引		△98,076	△51,934
財務活動によるキャッシュ・フロー		△614,325	△634,685
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		53,338	27,751
現金及び現金同等物の増減		64,718	262,262
現金及び現金同等物期首残高		1,063,150	1,127,868
現金及び現金同等物期末残高		1,127,868	1,390,130
「連結財務諸表注記事項」参照

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。