三井物産

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三井物産のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期利益		350,381	937,670
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費		273,639	296,396
退職給付に係る負債の増減		1,884	6,689
損失評価引当金繰入額		80,640	20,238
有価証券損益		△7,888	△8,705
FVTPLの貸付金に係る損益	30	21,657	－
固定資産評価損益		52,923	19,117
固定資産処分損益		△4,646	△14,480
受取利息、受取配当金及び支払利息		△98,442	△199,875
法人所得税		99,821	226,810
持分法による投資損益		△227,910	△431,263
条件付対価等に係る評価損益		△6,694	△4,624
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減		△40,799	△416,102
棚卸資産の増減		△34,116	△291,352
営業債務及びその他の債務の増減		139,474	369,080
その他－純額		△8,381	△69,024
利息の受取額		52,702	50,824
利息の支払額		△59,904	△49,278
配当金の受取額		307,838	554,764
法人所得税の支払額		△153,795	△215,598
法人所得税の還付額		34,312	25,609
営業活動によるキャッシュ・フロー		772,696	806,896

		前連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)	当連結会計年度 (自　2021年4月 1日　至　2022年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：	26
定期預金の増減		△30,080	794
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△89,611	△92,131
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		33,093	65,064
その他の投資の取得による支出		△43,128	△106,017
その他の投資の売却による収入及び償還		52,590	62,256
貸付金の増加による支出		△24,975	△28,759
貸付金の回収による収入		39,159	78,764
有形固定資産等の取得による支出		△215,690	△185,525
有形固定資産等の売却による収入		9,286	28,889
投資不動産の取得による支出		△61,694	△26,428
投資不動産の売却による収入		8,576	21,902
投資活動によるキャッシュ・フロー		△322,474	△181,191
財務活動によるキャッシュ・フロー：	26
短期債務の増減		△26,527	△82,522
長期債務の増加による収入		863,051	1,206,573
長期債務の返済による支出		△1,040,086	△1,261,549
リース負債の返済による支出	6	△58,380	△55,630
自己株式の取得及び売却		△71,337	△174,915
配当金支払による支出		△135,476	△148,206
非支配持分株主との取引		△18,208	△98,076
財務活動によるキャッシュ・フロー		△486,963	△614,325
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		41,158	53,338
現金及び現金同等物の増減		4,417	64,718
現金及び現金同等物期首残高		1,058,733	1,063,150
現金及び現金同等物期末残高		1,063,150	1,127,868
「連結財務諸表注記事項」参照

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。