三井物産

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三井物産のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		前連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期利益		411,312	350,381
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費		256,125	273,639
退職給付に係る負債の増減		△46,793	1,884
損失評価引当金繰入額		31,170	80,640
有価証券損益		△25,060	△7,888
FVTPLの貸付金に係る損益	28	－	21,657
固定資産評価損益		110,809	52,923
固定資産処分損益		△9,510	△4,646
受取利息、受取配当金及び支払利息		△77,624	△98,442
法人所得税		123,008	99,821
持分法による投資損益		△269,232	△227,910
条件付対価等に係る評価損益		△6,447	△6,694
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減		105,425	△40,799
棚卸資産の増減		38,159	△34,116
営業債務及びその他の債務の増減		△178,921	139,474
その他－純額		△60,179	△8,381
利息の受取額		72,699	52,702
利息の支払額		△96,624	△59,904
配当金の受取額		299,244	307,838
法人所得税の支払額		△177,478	△153,795
法人所得税の還付額		26,293	34,312
営業活動によるキャッシュ・フロー		526,376	772,696


		前連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)	当連結会計年度 (自　2020年4月 1日　至　2021年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：	26
定期預金の増減		3,823	△30,080
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△87,901	△89,611
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		97,002	33,093
その他の投資の取得による支出		△32,754	△43,128
その他の投資の売却による収入及び償還		103,503	52,590
貸付金の増加による支出		△32,077	△24,975
貸付金の回収による収入		32,823	39,159
有形固定資産等の取得による支出		△287,839	△215,690
有形固定資産等の売却による収入		34,712	9,286
投資不動産の取得による支出		△23,404	△61,694
投資不動産の売却による収入		6,882	8,576
投資活動によるキャッシュ・フロー		△185,230	△322,474
財務活動によるキャッシュ・フロー：	26
短期債務の増減		△27,158	△26,527
長期債務の増加による収入		912,041	863,051
長期債務の返済による支出		△823,644	△1,040,086
リース負債の返済による支出	2,6	△60,861	△58,380
自己株式の取得及び売却		△58,092	△71,337
配当金支払による支出		△139,071	△135,476
非支配持分株主との取引		△7,776	△18,208
財務活動によるキャッシュ・フロー		△204,561	△486,963
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		△33,959	41,158
現金及び現金同等物の増減		102,626	4,417
現金及び現金同等物期首残高		956,107	1,058,733
現金及び現金同等物期末残高		1,058,733	1,063,150
「連結財務諸表注記事項」参照

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。