三井物産

8031

東証プライム

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

三井物産のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		前連結会計年度 (自　2018年4月 1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期利益		431,763	411,312
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費		186,322	256,125
退職給付に係る負債の増減		△2,405	△46,793
損失評価引当金繰入額		13,287	31,170
マルチグレイン事業関連引当金取崩額		△11,083	－
有価証券損益		△4,409	△25,060
固定資産評価損益		27,033	110,809
固定資産処分損益		△17,940	△9,510
受取利息、受取配当金及び支払利息		△64,298	△77,624
法人所得税		152,575	123,008
持分法による投資損益		△255,367	△269,232
条件付対価等に係る評価損益		△1,429	△6,447
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減		△60,026	105,425
棚卸資産の増減		△54,466	38,159
営業債務及びその他の債務の増減		79,343	△178,921
営業貸付金の増減		△42,860	△28,691
その他－純額		△81,842	△31,488
利息の受取額		34,489	72,699
利息の支払額		△82,839	△96,624
配当金の受取額		318,703	299,244
法人所得税の支払額		△179,245	△177,478
法人所得税の還付額		25,364	26,293
営業活動によるキャッシュ・フロー		410,670	526,376


		前連結会計年度 (自　2018年4月 1日　至　2019年3月31日)	当連結会計年度 (自　2019年4月 1日　至　2020年3月31日)
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：	26
定期預金の増減		△3,216	3,823
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△421,778	△87,901
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		44,655	97,002
その他の投資の取得による支出		△95,976	△32,754
その他の投資の売却による収入及び償還		72,557	103,503
貸付金の増加による支出		△74,769	△32,077
貸付金の回収による収入		34,450	32,823
有形固定資産等の取得による支出		△307,719	△287,839
有形固定資産等の売却による収入		52,156	34,712
投資不動産の取得による支出		△18,488	△23,404
投資不動産の売却による収入		11,597	6,882
子会社又はその他の事業の取得	3	△76,913	－
子会社又はその他の事業の売却		64,408	－
投資活動によるキャッシュ・フロー		△719,036	△185,230
財務活動によるキャッシュ・フロー：	26
短期債務の増減		103,252	△27,158
長期債務の増加による収入		857,396	912,041
長期債務の返済による支出		△695,941	△884,505
自己株式の取得及び売却		△17	△58,092
配当金支払による支出		△139,038	△139,071
非支配持分株主との取引		1,724	△7,776
財務活動によるキャッシュ・フロー		127,376	△204,561
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		5,717	△33,959
現金及び現金同等物の増減		△175,273	102,626
現金及び現金同等物期首残高		1,131,380	956,107
現金及び現金同等物期末残高		956,107	1,058,733
「連結財務諸表注記事項」参照

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。