三井物産

 前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

区分

注記

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー：

当期利益

441,302

431,763

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：

減価償却費及び無形資産等償却費

192,587

186,322

退職給付に係る負債の増減

4,326

△2,405

損失評価引当金繰入額

20,331

13,287

マルチグレイン事業関連引当金繰入額及び取崩額

25,006

△11,083

有価証券損益

△55,146

△4,409

固定資産評価損益

25,454

27,033

固定資産処分損益

△15,108

△17,940

金融収益及び金融費用

△50,911

△64,298

法人所得税

103,082

152,575

持分法による投資損益

△234,941

△255,367

条件付対価等に係る評価損益

△5,230

△1,429

営業活動に係る資産・負債の増減：

営業債権及びその他の債権の増減

△198,407

△60,026

棚卸資産の増減

9,813

△54,466

営業債務及びその他の債務の増減

99,814

79,343

営業貸付金の増減

△11,513

△42,860

その他－純額

△12,549

△81,842

利息の受取額

33,935

34,489

利息の支払額

△69,935

△82,839

配当金の受取額

376,422

318,703

法人所得税の支払額

△153,694

△179,245

法人所得税の還付額

29,007

25,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,645

410,670

 前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

区分

注記

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー：

27

定期預金の増減

8,368

△3,216

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

△204,610

△421,778

持分法適用会社に対する投資の売却による収入

89,615

44,655

その他の投資の取得による支出

△83,507

△95,976

その他の投資の売却による収入及び償還

59,984

72,557

貸付金の増加による支出

△75,799

△74,769

貸付金の回収による収入

101,530

34,450

有形固定資産等の取得による支出

△174,154

△307,719

有形固定資産等の売却による収入

38,440

52,156

投資不動産の取得による支出

△23,314

△18,488

投資不動産の売却による収入

15,236

11,597

子会社又はその他の事業の取得

3

－

△76,913

子会社又はその他の事業の売却

4

－

64,408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△248,211

△719,036

財務活動によるキャッシュ・フロー：

27

短期債務の増減

△99,045

103,252

長期債務の増加による収入

247,811

857,396

長期債務の返済による支出

△599,029

△695,941

自己株式の取得及び売却

△49,992

△17

配当金支払による支出

△105,844

△139,038

非支配持分株主との取引

△46,193

1,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△652,292

127,376

現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額

△24,529

5,717

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額

△1,053

－

現金及び現金同等物の増減

△372,440

△175,273

現金及び現金同等物期首残高

1,503,820

1,131,380

現金及び現金同等物期末残高

1,131,380

956,107

「連結財務諸表注記事項」参照