三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産のキャッシュフロー計算書
(2018年3月期)
| 前連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
営業活動によるキャッシュ・フロー: |
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当期利益 | 326,150 | 441,302 |
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目: |
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減価償却費及び無形資産等償却費 | 193,329 | 192,587 |
退職給付に係る負債の増減 | △637 | 4,326 |
貸倒引当金繰入額 | 9,172 | 20,331 |
マルチグレイン事業関連引当金繰入額 | - | 25,006 |
有価証券損益 | △64,962 | △55,146 |
固定資産評価損益 | 5,732 | 25,454 |
固定資産処分損益 | △11,013 | △15,108 |
金融収益及び金融費用 | △22,967 | △50,911 |
法人所得税 | 134,641 | 103,082 |
持分法による投資損益 | △170,569 | △234,941 |
条件付対価等に係る評価損益 | - | △5,230 |
営業活動に係る資産・負債の増減: |
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営業債権及びその他の債権の増減 | △121,022 | △198,407 |
棚卸資産の増減 | △60,272 | 9,813 |
営業債務及びその他の債務の増減 | 111,917 | 99,814 |
その他-純額 | △21,298 | △24,062 |
利息の受取額 | 30,085 | 33,935 |
利息の支払額 | △65,352 | △69,935 |
配当金の受取額 | 194,698 | 376,422 |
法人所得税の支払額 | △99,803 | △153,694 |
法人所得税の還付額 | 36,342 | 29,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,171 | 553,645 |
| 前連結会計年度 (自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) |
区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
投資活動によるキャッシュ・フロー(注記26): |
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定期預金の増減 | △8,936 | 8,368 |
持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | △240,519 | △204,610 |
持分法適用会社に対する投資の売却による収入 | 85,096 | 89,615 |
その他の投資の取得による支出 | △70,357 | △83,507 |
その他の投資の売却による収入及び償還 | 142,524 | 59,984 |
貸付金の増加による支出 | △135,551 | △75,799 |
貸付金の回収による収入 | 26,482 | 101,530 |
有形固定資産等の取得による支出 | △168,159 | △174,154 |
有形固定資産等の売却による収入 | 18,591 | 38,440 |
投資不動産の取得による支出 | △23,313 | △23,314 |
投資不動産の売却による収入 | 20,843 | 15,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,299 | △248,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(注記26): |
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短期債務の増減 | △48,983 | △99,045 |
長期債務の増加による収入 | 800,248 | 247,811 |
長期債務の返済による支出 | △603,447 | △599,029 |
自己株式の取得及び売却 | △48,647 | △49,992 |
配当金支払による支出 | △102,187 | △105,844 |
非支配持分株主との取引 | △47,249 | △46,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,265 | △652,292 |
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | 12,438 | △24,529 |
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額 | - | △1,053 |
現金及び現金同等物の増減 | 13,045 | △372,440 |
現金及び現金同等物期首残高 | 1,490,775 | 1,503,820 |
現金及び現金同等物期末残高 | 1,503,820 | 1,131,380 |
「連結財務諸表注記事項」参照 |
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