三井物産
8031
東証プライム
卸売業
三井物産のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日） |
| 区分 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（注記25）： |
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| 当期利益（損失） | △66,914 | 326,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目： |
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| 減価償却費及び無形資産等償却費 | 253,168 | 193,329 |
| 退職給付に係る負債の増減 | 336 | △637 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,916 | 9,172 |
| 有価証券損益 | △93,168 | △64,962 |
| 固定資産評価損益 | 88,964 | 5,732 |
| 固定資産処分損益 | 11,684 | △11,013 |
| 金融収益及び金融費用 | △26,571 | △22,967 |
| 法人所得税 | 91,243 | 134,641 |
| 持分法による投資損益 | 132,033 | △170,569 |
| 営業活動に係る資産・負債の増減： |
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| 営業債権及びその他の債権の増減 | 338,168 | △121,022 |
| 棚卸資産の増減 | 107,124 | △60,272 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △228,258 | 111,917 |
| デリバティブ債権・債務の増減 | 20,178 | 24,550 |
| その他の金融負債－預り金の増減 | △37,931 | △21,188 |
| その他－純額 | △83,993 | △24,660 |
| 利息の受取額 | 34,395 | 30,085 |
| 利息の支払額 | △51,232 | △65,352 |
| 配当金の受取額 | 220,160 | 194,698 |
| 法人所得税の支払額 | △132,311 | △63,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,991 | 404,171 |
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| 前連結会計年度 （自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日） |
| 区分 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（注記25）： |
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| 定期預金の増減 | 369 | △8,936 |
| 持分法適用会社に対する投資の取得及び貸付による支出 | △199,807 | △319,131 |
| 持分法適用会社に対する投資の売却及び貸付の回収による収入 | 73,429 | 92,344 |
| その他の投資の取得による支出 | △65,769 | △70,357 |
| その他の投資の売却による収入及び償還 | 88,196 | 142,524 |
| 長期貸付金の増加による支出 | △2,859 | △56,939 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,956 | 19,234 |
| 有形固定資産等及び投資不動産の取得による支出 | △300,832 | △191,472 |
| 有形固定資産等及び投資不動産の売却による収入 | 28,109 | 39,434 |
| 子会社又はその他の事業の取得（注記3） | △45,851 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,059 | △353,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（注記25）： |
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| 短期債務の増減 | 79,839 | △48,983 |
| 長期債務の増加による収入 | 507,505 | 800,248 |
| 長期債務の返済による支出 | △522,716 | △603,447 |
| 自己株式の取得及び売却 | △14 | △48,647 |
| 配当金支払による支出 | △114,737 | △102,187 |
| 非支配持分株主との取引 | △425 | △47,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,548 | △50,265 |
| 現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額 | △38,379 | 12,438 |
| 現金及び現金同等物の増減 | 90,005 | 13,045 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,400,770 | 1,490,775 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,490,775 | 1,503,820 |
| 「連結財務諸表注記事項」参照 |
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