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三井物産のキャッシュフロー計算書（2024年3月期） - 株サーチ

三井物産のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2022年4月 1日　　至　2023年3月31日）	当連結会計年度（自　2023年4月 1日　　至　2024年3月31日）
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期利益		1,154,627	1,080,479
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目：
減価償却費及び無形資産等償却費		272,689	293,573
退職給付に係る負債の増減		△11,708	4,750
損失評価引当金繰入額		18,857	8,967
有価証券損益		△59,524	△198,063
固定資産評価損益		29,975	67,035
固定資産処分損益		△19,436	△16,166
受取利息、受取配当金及び支払利息		△123,867	△142,922
法人所得税		240,668	221,914
持分法による投資損益		△555,526	△491,564
条件付対価等に係る評価損益		△2,137	10,173
石油・ガス事業に係る資産除去債務の見積り変更による損益	18	－	△45,636
営業活動に係る資産・負債の増減：
営業債権及びその他の債権の増減		216,139	△37,128
棚卸資産の増減		53,699	53,915
営業債務及びその他の債務の増減		△295,922	30,955
未収入金の増減		△57,816	△150,716
デリバティブ債権・債務の増減		△40,011	△72,903
その他－純額		△99,509	△29,528
利息の受取額		84,250	91,893
利息の支払額		△96,668	△157,442
配当金の受取額		574,208	550,836
法人所得税の支払額		△264,980	△253,440
法人所得税の還付額		29,529	45,437
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,047,537	864,419

		前連結会計年度（自　2022年4月 1日　　至　2023年3月31日）	当連結会計年度（自　2023年4月 1日　　至　2024年3月31日）
区分	注記	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー：	28
定期預金の増減		37,048	2,955
持分法適用会社に対する投資の取得による支出		△238,613	△449,802
持分法適用会社に対する投資の売却による収入		135,185	143,716
その他の投資の取得による支出		△100,431	△92,432
その他の投資の売却による収入及び償還		134,297	112,556
貸付金の増加による支出		△27,875	△15,768
貸付金の回収による収入		23,689	39,783
有形固定資産等の取得による支出		△228,065	△294,771
有形固定資産等の売却による収入		38,022	50,507
投資不動産の取得による支出		△12,303	△8,481
投資不動産の売却による収入		60,705	37,573
子会社またはその他の事業の取得	3	－	△106,302
子会社またはその他の事業の売却		－	152,919
投資活動によるキャッシュ・フロー		△178,341	△427,547
財務活動によるキャッシュ・フロー：	28
短期債務の増減		168,678	△203,168
長期債務の増加による収入		1,041,157	860,848
長期債務の返済による支出		△1,258,804	△1,204,625
リース負債の返済による支出	7	△65,454	△73,984
自己株式の取得及び売却		△270,246	△139,259
配当金支払による支出		△198,082	△242,368
非支配持分株主との取引		△51,934	△10,522
財務活動によるキャッシュ・フロー		△634,685	△1,013,078
現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額		27,751	84,280
現金及び現金同等物の増減		262,262	△491,926
現金及び現金同等物期首残高		1,127,868	1,390,130
現金及び現金同等物期末残高		1,390,130	898,204
「連結財務諸表注記事項」参照

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。