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三井物産

8031

東証プライム

卸売業

三井物産のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

  至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

  至 2024年3月31日)

区分

注記

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー:

 

 

 

当期利益

 

1,154,627

1,080,479

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整項目:

 

 

 

減価償却費及び無形資産等償却費

 

272,689

293,573

退職給付に係る負債の増減

 

11,708

4,750

損失評価引当金繰入額

 

18,857

8,967

有価証券損益

 

59,524

198,063

固定資産評価損益

 

29,975

67,035

固定資産処分損益

 

19,436

16,166

受取利息、受取配当金及び支払利息

 

123,867

142,922

法人所得税

 

240,668

221,914

持分法による投資損益

 

555,526

491,564

条件付対価等に係る評価損益

 

2,137

10,173

石油・ガス事業に係る資産除去債務の見積り変更による損益

18

45,636

営業活動に係る資産・負債の増減:

 

 

 

営業債権及びその他の債権の増減

 

216,139

37,128

棚卸資産の増減

 

53,699

53,915

営業債務及びその他の債務の増減

 

295,922

30,955

未収入金の増減

 

57,816

150,716

デリバティブ債権・債務の増減

 

40,011

72,903

その他-純額

 

99,509

29,528

利息の受取額

 

84,250

91,893

利息の支払額

 

96,668

157,442

配当金の受取額

 

574,208

550,836

法人所得税の支払額

 

264,980

253,440

法人所得税の還付額

 

29,529

45,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,047,537

864,419

 

 

 

 

 前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

  至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

  至 2024年3月31日)

区分

注記

金額(百万円)

金額(百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー:

28

 

 

定期預金の増減

 

37,048

2,955

持分法適用会社に対する投資の取得による支出

 

238,613

449,802

持分法適用会社に対する投資の売却による収入

 

135,185

143,716

その他の投資の取得による支出

 

100,431

92,432

その他の投資の売却による収入及び償還

 

134,297

112,556

貸付金の増加による支出

 

27,875

15,768

貸付金の回収による収入

 

23,689

39,783

有形固定資産等の取得による支出

 

228,065

294,771

有形固定資産等の売却による収入

 

38,022

50,507

投資不動産の取得による支出

 

12,303

8,481

投資不動産の売却による収入

 

60,705

37,573

子会社またはその他の事業の取得

3

106,302

子会社またはその他の事業の売却

 

152,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

178,341

427,547

財務活動によるキャッシュ・フロー:

28

 

 

短期債務の増減

 

168,678

203,168

長期債務の増加による収入

 

1,041,157

860,848

長期債務の返済による支出

 

1,258,804

1,204,625

リース負債の返済による支出

7

65,454

73,984

自己株式の取得及び売却

 

270,246

139,259

配当金支払による支出

 

198,082

242,368

非支配持分株主との取引

 

51,934

10,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

634,685

1,013,078

現金及び現金同等物の為替相場変動の影響額

 

27,751

84,280

現金及び現金同等物の増減

 

262,262

491,926

現金及び現金同等物期首残高

 

1,127,868

1,390,130

現金及び現金同等物期末残高

 

1,390,130

898,204

「連結財務諸表注記事項」参照

 

 

 

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれています。