中央魚類

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,483

2,301

減価償却費

2,153

2,214

のれん償却額

28

28

持分法による投資損益（△は益）

2

△7

固定資産圧縮特別勘定取崩

△92

－

固定資産圧縮損

－

30

関係会社整理損

－

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△387

63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△179

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

149

28

受取利息及び受取配当金

△224

△305

支払利息

178

196

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△27

関係会社株式売却損益（△は益）

124

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△224

△93

補助金収入

△159

△150

売上債権の増減額（△は増加）

△1,193

△743

前渡金の増減額（△は増加）

△16

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,801

△641

仕入債務の増減額（△は減少）

590

693

長期未払金の増減額（△は減少）

11

6

未収消費税等の増減額（△は増加）

△162

161

未払消費税等の増減額（△は減少）

△329

118

その他

△253

312

小計

△387

4,252

利息及び配当金の受取額

223

299

利息の支払額

△179

△196

法人税等の支払額

△470

△1,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

△814

3,342

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,843

△722

有形固定資産の売却による収入

378

205

無形固定資産の取得による支出

△17

△263

投資有価証券の取得による支出

△5

△122

投資有価証券の売却による収入

133

38

関係会社株式の売却による収入

115

－

差入保証金の差入による支出

△0

△2

差入保証金の回収による収入

2

5

長期預り保証金の返還による支出

△20

△83

預り保証金の受入による収入

70

51

貸付けによる支出

△101

△79

貸付金の回収による収入

335

155

補助金の受取による収入

159

150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△795

△666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

2,650

長期借入れによる収入

1,550

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,826

△2,355

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△252

△285

配当金の支払額

△237

△279

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△87

△5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

△453

△1,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,062

817

現金及び現金同等物の期首残高

9,579

7,532

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

15

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,532

※ 8,350