中央魚類

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,849

4,344

減価償却費

2,272

2,355

持分法による投資損益（△は益）

27

△15

固定資産圧縮損

20

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△15

固定資産除却損

7

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△97

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

101

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

93

△93

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△95

△30

受取利息及び受取配当金

△290

△401

支払利息

175

174

投資有価証券売却損益（△は益）

△392

△844

投資有価証券評価損益（△は益）

19

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1

2

補助金収入

△20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,910

1,987

前渡金の増減額（△は増加）

△2

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,109

△1,503

仕入債務の増減額（△は減少）

2,267

△1,623

長期未払金の増減額（△は減少）

13

△137

未収消費税等の増減額（△は増加）

△25

△52

未払消費税等の増減額（△は減少）

55

△42

その他

423

4

小計

4,311

4,376

利息及び配当金の受取額

288

400

持分法適用会社からの配当金の受取額

1

6

利息の支払額

△176

△172

法人税等の支払額

△831

△767

法人税等の還付額

－

77

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,593

3,919

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△470

△513

有形固定資産の売却による収入

－

129

無形固定資産の取得による支出

△939

△355

投資有価証券の取得による支出

△13

△2

投資有価証券の売却による収入

512

1,104

投資有価証券の償還による収入

200

－

ゴルフ会員権の売却による収入

23

8

差入保証金の差入による支出

△19

△0

差入保証金の回収による収入

15

10

長期預り保証金の返還による支出

△23

△39

預り保証金の受入による収入

67

43

貸付けによる支出

△23

△0

貸付金の回収による収入

14

10

補助金の受取による収入

20

－

その他

－

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637

397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△950

△2,575

長期借入れによる収入

－

289

長期借入金の返済による支出

△2,621

△2,937

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△283

△306

配当金の支払額

△279

△319

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主への配当金の支払額

△5

△45

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△70

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,209

△5,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,253

△1,577

現金及び現金同等物の期首残高

8,350

7,096

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,096

※ 5,519