ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,048 | 3,342 |
| 減価償却費 | 1,434 | 1,509 |
| のれん償却額 | 192 | 212 |
| 減損損失 | 136 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | △19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △31 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △123 | △119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △151 |
| 支払利息 | 89 | 101 |
| 固定資産除却損 | 20 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △5 |
| ブランド撤退損失 | － | 119 |
| 為替差損益（△は益） | △121 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △248 | △228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,847 | △920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | △1,049 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | △104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △187 | － |
| 助成金収入 | △14 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10 | △38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209 | △165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △195 | 152 |
| その他 | △6 | △104 |
| 小計 | 3,761 | 2,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 152 |
| 利息の支払額 | △97 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △983 | △1,693 |
| 助成金の受取額 | 44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 1,142 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △503 | △170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 貸付けによる支出 | △22 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 103 |
| 敷金の差入による支出 | △71 | △97 |
| 敷金の回収による収入 | 140 | 149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △96 | △25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △90 |
| その他 | 2 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884 | △1,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 165 | 2,479 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,022 | △2,029 |
| 長期借入れによる収入 | 1,213 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △2,199 |
| 配当金の支払額 | △308 | △463 |
| 自己株式の取得による支出 | △499 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | △80 | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,480 | △1,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △122 | △1,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,365 | 9,243 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,243 | 7,323 |
