ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,206 | 760 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,153 |
| のれん償却額 | 84 | 170 |
| 減損損失 | 134 | 192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | △11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 11 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △10 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △358 | △177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △70 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △91 |
| 支払利息 | 100 | 96 |
| 固定資産除却損 | 42 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,093 | △0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △99 | － |
| ブランド撤退損失 | 24 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | △41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △229 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △628 | 157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48 | 67 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 59 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △329 |
| 助成金収入 | － | △510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △38 | 180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144 | △451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 141 |
| その他 | △70 | △115 |
| 小計 | 1,522 | 2,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 92 |
| 利息の支払額 | △100 | △85 |
| 法人税等の支払額 | △596 | △524 |
| 助成金の受取額 | － | 465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998 | 1,950 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △210 | △830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361 | 830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △842 | △1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,341 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | △11,660 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △94 | － |
| 貸付けによる支出 | △52 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 27 |
| 敷金の差入による支出 | △778 | △125 |
| 敷金の回収による収入 | 96 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34 | △15 |
| 出資金の払込による支出 | △23 | △4 |
| その他 | △5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,827 | △1,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,637 | 1,472 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,952 | △9,880 |
| 長期借入れによる収入 | 1,093 | 9,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | △934 | △771 |
| 配当金の支払額 | △228 | △229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △232 | △0 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △7 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △61 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,314 | △215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △84 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | △172 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,830 | 6,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,231 | 6,059 |
