ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,680 | 3,186 |
| 減価償却費 | 894 | 887 |
| のれん償却額 | 2 | 280 |
| 減損損失 | 173 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △11 | △10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | △358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | △70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △174 |
| 支払利息 | 19 | 100 |
| 固定資産除却損 | 24 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2,093 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △99 |
| ブランド撤退損失 | － | 24 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | 271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △943 | △229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △32 | △628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △8 | 48 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △18 | 59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27 | 144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 0 |
| その他 | △17 | △109 |
| 小計 | 2,107 | 1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 172 |
| 利息の支払額 | △17 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △414 | △596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759 | 998 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △661 | △210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633 | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △559 | △842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111 | △41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | △11,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △94 |
| 貸付けによる支出 | △47 | △52 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 23 |
| 敷金の差入による支出 | △86 | △778 |
| 敷金の回収による収入 | 24 | 96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △34 |
| 出資金の払込による支出 | － | △23 |
| その他 | △104 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △906 | △9,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 830 | 12,637 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △2,952 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △934 |
| 配当金の支払額 | △228 | △228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △232 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14 | － |
| リース債務の返済による支出 | △56 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 9,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △73 | △84 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 401 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,626 | 5,830 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,830 | 6,231 |
