ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,627 | 1,680 |
| 減価償却費 | 962 | 894 |
| 減損損失 | 55 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △5 | △11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 38 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △345 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △86 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 固定資産除却損 | 28 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15 | △17 |
| 債権放棄損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △290 | 285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △348 | △943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73 | △32 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △34 | △8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1 | △18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △13 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | 56 |
| その他 | 48 | △8 |
| 小計 | 1,720 | 2,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 84 |
| 利息の支払額 | △19 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △288 | △414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 1,759 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △373 | △661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,012 | △559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △2 |
| 債券の償還による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | △24 | △47 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| 敷金の差入による支出 | △186 | △86 |
| 敷金の回収による収入 | 131 | 24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34 | △6 |
| その他 | 0 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,200 | △906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,150 | 830 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,650 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | － |
| 配当金の支払額 | △189 | △228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △14 |
| リース債務の返済による支出 | △57 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51 | 424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | △73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346 | 1,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,279 | 4,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,626 | 5,830 |
