ルックホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,468

471

減価償却費

896

1,066

減損損失

112

384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

0

△11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,045

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

781

△134

受取利息及び受取配当金

△77

△68

支払利息

21

16

固定資産除却損

18

50

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

為替差損益（△は益）

△11

18

クーポンスワップ評価損益（△は益）

11

－

複合金融商品評価損益（△は益）

△65

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△328

事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）

35

－

ブランド撤退損失

－

123

売上債権の増減額（△は増加）

△267

757

たな卸資産の増減額（△は増加）

△337

△530

仕入債務の増減額（△は減少）

3

△675

前渡金の増減額（△は増加）

△5

67

前払費用の増減額（△は増加）

△46

90

未払費用の増減額（△は減少）

89

△103

未払消費税等の増減額（△は減少）

432

△98

その他

67

28

小計

2,081

1,130

利息及び配当金の受取額

78

68

利息の支払額

△22

△17

法人税等の支払額

△449

△339

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,688

843

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△651

△442

定期預金の払戻による収入

449

343

有形固定資産の取得による支出

△974

△906

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△466

△164

無形固定資産の売却による収入

14

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

288

－

関係会社株式の取得による支出

－

△56

事業譲渡による収入

－

2,207

債券の償還による収入

－

202

貸付けによる支出

△107

△35

貸付金の回収による収入

56

28

敷金の差入による支出

△282

△160

敷金の回収による収入

63

120

出資金の払込による支出

－

△54

保険積立金の解約による収入

89

－

その他

△8

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,530

1,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,810

949

短期借入金の返済による支出

△2,260

△599

長期借入れによる収入

550

－

長期借入金の返済による支出

△204

△350

配当金の支払額

△113

△114

少数株主への配当金の支払額

△3

△4

自己株式の取得による支出

△9

△1

リース債務の返済による支出

△14

△46

社債の償還による支出

△100

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346

△167

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77

1,690

現金及び現金同等物の期首残高

2,856

2,778

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

現金及び現金同等物の期末残高

2,778

4,471