ルックホールディングス

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ルックホールディングス(8029)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,594	1,468
減価償却費	829	896
減損損失	76	112
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	4
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△9	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△434	△1,045
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	781
受取利息及び受取配当金	△70	△77
支払利息	14	21
固定資産除却損	35	18
固定資産売却損益（△は益）	△1	△2
為替差損益（△は益）	△5	△11
投資有価証券売却損益（△は益）	△37	－
クーポンスワップ評価損益（△は益）	△26	11
複合金融商品評価損益（△は益）	△52	△65
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	－	35
売上債権の増減額（△は増加）	△156	△267
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,615	△337
仕入債務の増減額（△は減少）	144	3
前払費用の増減額（△は増加）	△26	△46
未払費用の増減額（△は減少）	19	89
未払消費税等の増減額（△は減少）	△90	432
その他	△21	61
小計	161	2,081
利息及び配当金の受取額	68	78
利息の支払額	△13	△22
法人税等の支払額	△243	△449
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26	1,688


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△378	△651
定期預金の払戻による収入	378	449
有形固定資産の取得による支出	△1,132	△974
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	△125	△466
無形固定資産の売却による収入	－	14
投資有価証券の取得による支出	△2	△2
投資有価証券の売却による収入	45	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	288
債券の償還による収入	100	－
貸付けによる支出	△23	△107
貸付金の回収による収入	31	56
敷金の差入による支出	△210	△282
敷金の回収による収入	182	63
保険積立金の解約による収入	－	89
その他	△88	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,221	△1,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	1,810
短期借入金の返済による支出	△850	△2,260
長期借入れによる収入	850	550
長期借入金の返済による支出	－	△204
配当金の支払額	△138	△113
少数株主への配当金の支払額	△2	△3
自己株式の取得による支出	△2	△9
子会社の自己株式の取得による支出	△185	－
リース債務の返済による支出	△14	△14
社債の償還による支出	－	△100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△343	△346
現金及び現金同等物に係る換算差額	376	110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,215	△77
現金及び現金同等物の期首残高	4,071	2,856
現金及び現金同等物の期末残高	2,856	2,778