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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,523
4,048
減価償却費
1,283
1,434
のれん償却額
181
192
減損損失
122
136
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
10
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△31
ポイント引当金の増減額（△は減少）
19
1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△55
△123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
25
受取利息及び受取配当金
△68
△119
支払利息
93
89
固定資産除却損
固定資産売却損益（△は益）
△1
ブランド撤退損失
40
為替差損益（△は益）
△60
△121
売上債権の増減額（△は増加）
△624
△248
棚卸資産の増減額（△は増加）
626
△1,847
仕入債務の増減額（△は減少）
△127
444
前渡金の増減額（△は増加）
18
4
前払費用の増減額（△は増加）
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△187
助成金収入
△353
△14
未収入金の増減額（△は増加）
△46
未払費用の増減額（△は減少）
54
209
未払消費税等の増減額（△は減少）
△195
その他
81
△6
小計
4,030
3,761
利息及び配当金の受取額
63
115
利息の支払額
△89
△97
法人税等の支払額
△325
△983
助成金の受取額
368
44
4,047
2,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△854
定期預金の払戻による収入
854
252
有形固定資産の取得による支出
△765
△640
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△229
△197
投資有価証券の取得による支出
△103
△503
投資有価証券の売却による収入
238
貸付けによる支出
△34
△22
貸付金の回収による収入
13
敷金の差入による支出
△95
△71
敷金の回収による収入
197
140
資産除去債務の履行による支出
△96
出資金の払込による支出
△9
△50
2
△1,095
△884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,945
165
短期借入金の返済による支出
△1,050
△1,022
長期借入れによる収入
1,408
1,213
長期借入金の返済による支出
△1,419
△2,000
配当金の支払額
△232
△308
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△205
△499
子会社の自己株式の取得による支出
△138
自己株式の売却による収入
51
リース債務の返済による支出
△49
△80
256
△2,480
現金及び現金同等物に係る換算差額
98
402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,306
△122
現金及び現金同等物の期首残高
6,059
9,365
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,365
※ 9,243
