ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,523 | 4,048 |
| 減価償却費 | 1,283 | 1,434 |
| のれん償却額 | 181 | 192 |
| 減損損失 | 122 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | △31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △55 | △123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △119 |
| 支払利息 | 93 | 89 |
| 固定資産除却損 | 25 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △0 |
| ブランド撤退損失 | 40 | － |
| 為替差損益（△は益） | △60 | △121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △624 | △248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 626 | △1,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △127 | 444 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △187 |
| 助成金収入 | △353 | △14 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △46 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54 | 209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209 | △195 |
| その他 | 81 | △6 |
| 小計 | 4,030 | 3,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 115 |
| 利息の支払額 | △89 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △325 | △983 |
| 助成金の受取額 | 368 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,047 | 2,840 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △854 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 854 | 252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △765 | △640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229 | △197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103 | △503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238 |
| 貸付けによる支出 | △34 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 敷金の差入による支出 | △95 | △71 |
| 敷金の回収による収入 | 197 | 140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △22 | △96 |
| 出資金の払込による支出 | △9 | － |
| その他 | △50 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,095 | △884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,945 | 165 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050 | △1,022 |
| 長期借入れによる収入 | 1,408 | 1,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,419 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △232 | △308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △499 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △138 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 51 |
| リース債務の返済による支出 | △49 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256 | △2,480 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 402 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,306 | △122 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,059 | 9,365 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,365 | 9,243 |
