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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
760
2,777
減価償却費
1,153
1,283
のれん償却額
170
181
減損損失
192
122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
9
返品調整引当金の増減額（△は減少）
3
10
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2
19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△177
△306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
24
受取利息及び受取配当金
△91
△68
支払利息
96
93
固定資産除却損
25
固定資産売却損益（△は益）
△0
△1
ブランド撤退損失
30
40
為替差損益（△は益）
△41
△60
売上債権の増減額（△は増加）
499
△624
たな卸資産の増減額（△は増加）
186
626
仕入債務の増減額（△は減少）
157
△127
前渡金の増減額（△は増加）
67
18
前払費用の増減額（△は増加）
56
投資有価証券売却損益（△は益）
△329
－
助成金収入
△510
△353
未収入金の増減額（△は増加）
180
△46
未払費用の増減額（△は減少）
△451
54
未払消費税等の増減額（△は減少）
141
209
その他
△115
101
小計
2,001
4,030
利息及び配当金の受取額
92
63
利息の支払額
△85
△89
法人税等の支払額
△524
△325
助成金の受取額
465
368
1,950
4,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△830
△854
定期預金の払戻による収入
830
854
有形固定資産の取得による支出
△1,970
△765
有形固定資産の売却による収入
34
無形固定資産の取得による支出
△165
△229
投資有価証券の取得による支出
△405
△103
投資有価証券の売却による収入
490
貸付けによる支出
△15
△34
貸付金の回収による収入
27
15
敷金の差入による支出
△125
△95
敷金の回収による収入
222
197
資産除去債務の履行による支出
△22
出資金の払込による支出
△4
△9
0
△50
△1,927
△1,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,472
1,945
短期借入金の返済による支出
△9,880
△1,050
長期借入れによる収入
9,218
1,408
長期借入金の返済による支出
△771
△1,419
配当金の支払額
△232
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△205
子会社の自己株式の取得による支出
△138
リース債務の返済による支出
△23
△49
△215
256
現金及び現金同等物に係る換算差額
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△172
3,306
現金及び現金同等物の期首残高
6,231
6,059
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,059
※ 9,365
