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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,206
760
減価償却費
1,064
1,153
のれん償却額
84
170
減損損失
134
192
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
41
11
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△10
3
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△358
△177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△70
14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
受取利息及び受取配当金
△174
△91
支払利息
100
96
固定資産除却損
42
10
固定資産売却損益（△は益）
△2,093
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
△99
ブランド撤退損失
24
30
為替差損益（△は益）
39
△41
売上債権の増減額（△は増加）
271
499
たな卸資産の増減額（△は増加）
△229
186
仕入債務の増減額（△は減少）
△628
157
前渡金の増減額（△は増加）
48
67
前払費用の増減額（△は増加）
59
56
投資有価証券売却損益（△は益）
△329
助成金収入
△510
未収入金の増減額（△は増加）
△38
180
未払費用の増減額（△は減少）
144
△451
未払消費税等の増減額（△は減少）
0
141
その他
△115
小計
1,522
2,001
利息及び配当金の受取額
172
92
利息の支払額
△100
△85
法人税等の支払額
△596
△524
助成金の受取額
465
998
1,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△210
△830
定期預金の払戻による収入
361
830
有形固定資産の取得による支出
△842
△1,970
有形固定資産の売却による収入
3,341
34
無形固定資産の取得による支出
△165
投資有価証券の取得による支出
△405
投資有価証券の売却による収入
97
490
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出
△11,660
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△94
貸付けによる支出
△52
△15
貸付金の回収による収入
23
27
敷金の差入による支出
△778
△125
敷金の回収による収入
222
資産除去債務の履行による支出
△34
出資金の払込による支出
△23
△4
△5
△9,827
△1,927
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
12,637
1,472
短期借入金の返済による支出
△2,952
△9,880
長期借入れによる収入
1,093
9,218
長期借入金の返済による支出
△934
△771
配当金の支払額
△228
非支配株主への配当金の支払額
△232
非支配株主への払戻による支出
△7
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△61
9,314
△215
現金及び現金同等物に係る換算差額
△84
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
401
△172
現金及び現金同等物の期首残高
5,830
6,231
現金及び現金同等物の期末残高
6,059
