ルックホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

526

1,627

減価償却費

888

962

減損損失

360

55

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

返品調整引当金の増減額（△は減少）

7

△5

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△10

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144

△345

受取利息及び受取配当金

△54

△71

支払利息

22

22

固定資産除却損

44

28

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

為替差損益（△は益）

3

15

ブランド撤退損失

26

－

債権放棄損

－

51

売上債権の増減額（△は増加）

△32

△290

たな卸資産の増減額（△は増加）

358

△348

仕入債務の増減額（△は減少）

△386

△73

前渡金の増減額（△は増加）

△42

△34

前払費用の増減額（△は増加）

△5

△1

未払費用の増減額（△は減少）

51

△13

未払消費税等の増減額（△は減少）

△169

51

その他

3

48

小計

1,436

1,720

利息及び配当金の受取額

54

71

利息の支払額

△22

△19

法人税等の支払額

△153

△288

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,315

1,484

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400

△373

定期預金の払戻による収入

402

435

有形固定資産の取得による支出

△843

△1,012

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△124

△54

投資有価証券の取得による支出

△2

△111

債券の償還による収入

－

3

貸付けによる支出

△35

△24

貸付金の回収による収入

12

24

敷金の差入による支出

△137

△186

敷金の回収による収入

322

131

資産除去債務の履行による支出

△201

△34

事業譲受による支出

△575

－

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,579

△1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,834

1,150

短期借入金の返済による支出

△1,758

△1,650

長期借入れによる収入

650

900

長期借入金の返済による支出

△500

△200

配当金の支払額

△113

△189

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

自己株式の取得による支出

△0

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

19

－

リース債務の返済による支出

△55

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

73

△51

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△207

346

現金及び現金同等物の期首残高

4,471

4,279

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

15

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,279

4,626