ルックホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

471

526

減価償却費

1,066

888

減損損失

384

360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△7

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△11

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△134

△144

受取利息及び受取配当金

△68

△54

支払利息

16

22

固定資産除却損

50

44

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

為替差損益（△は益）

18

3

事業譲渡損益（△は益）

△328

－

ブランド撤退損失

123

26

売上債権の増減額（△は増加）

757

△32

たな卸資産の増減額（△は増加）

△530

358

仕入債務の増減額（△は減少）

△675

△386

前渡金の増減額（△は増加）

67

△42

前払費用の増減額（△は増加）

90

△5

未払費用の増減額（△は減少）

△103

51

未払消費税等の増減額（△は減少）

△98

△169

その他

28

△7

小計

1,130

1,436

利息及び配当金の受取額

68

54

利息の支払額

△17

△22

法人税等の支払額

△339

△153

営業活動によるキャッシュ・フロー

843

1,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△442

△400

定期預金の払戻による収入

343

402

有形固定資産の取得による支出

△906

△843

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△164

△124

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

関係会社株式の取得による支出

△56

－

事業譲渡による収入

2,207

－

債券の償還による収入

202

－

貸付けによる支出

△35

△35

貸付金の回収による収入

28

12

敷金の差入による支出

△160

△137

敷金の回収による収入

120

322

出資金の払込による支出

△54

－

資産除去債務の履行による支出

△3

△201

事業譲受による支出

－

△575

その他

△5

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,070

△1,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

949

1,834

短期借入金の返済による支出

△599

△1,758

長期借入れによる収入

－

650

長期借入金の返済による支出

△350

△500

配当金の支払額

△114

△113

非支配株主への配当金の支払額

△4

△2

自己株式の取得による支出

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

19

リース債務の返済による支出

△46

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167

73

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,690

△207

現金及び現金同等物の期首残高

2,778

4,471

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2

15

現金及び現金同等物の期末残高

4,471

4,279