ルックホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,342 | 2,770 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,812 |
| のれん償却額 | 212 | 228 |
| 減損損失 | 117 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △19 | △38 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △119 | △141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △228 |
| 支払利息 | 101 | 121 |
| 固定資産除却損 | 40 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △0 |
| ブランド撤退損失 | 119 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | △28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △228 | 122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △920 | △1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,049 | 51 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | △23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △104 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △38 | 83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △165 | △181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | △181 |
| その他 | △104 | 138 |
| 小計 | 2,730 | 3,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 225 |
| 利息の支払額 | △46 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △1,693 | △687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 2,452 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △936 | △856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △170 | △154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76 |
| 債券の償還による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 11 |
| 敷金の差入による支出 | △97 | △115 |
| 敷金の回収による収入 | 149 | 88 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △25 | △36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △90 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 32 |
| その他 | △6 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,576 | △1,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,479 | 1,064 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,029 | △3,652 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 3,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,199 | △1,904 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,468 |
| 配当金の支払額 | △463 | △617 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 60 |
| リース債務の返済による支出 | △81 | △80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,544 | △397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,919 | 820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,243 | 7,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,323 | 8,144 |
