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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,342
2,770
減価償却費
1,509
1,812
のれん償却額
212
228
減損損失
117
67
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△54
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△38
ポイント引当金の増減額（△は減少）
0
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
33
26
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△119
△141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
受取利息及び受取配当金
△151
△228
支払利息
101
121
固定資産除却損
40
12
固定資産売却損益（△は益）
△5
△0
ブランド撤退損失
119
62
為替差損益（△は益）
21
△28
売上債権の増減額（△は増加）
122
棚卸資産の増減額（△は増加）
△920
△1,620
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,049
51
前渡金の増減額（△は増加）
14
△23
前払費用の増減額（△は増加）
△104
39
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△69
未収入金の増減額（△は増加）
83
未払費用の増減額（△は減少）
△165
△181
未払消費税等の増減額（△は減少）
152
その他
138
小計
2,730
3,033
利息及び配当金の受取額
225
利息の支払額
△46
法人税等の支払額
△1,693
△687
1,142
2,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△936
△856
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△500
△240
投資有価証券の取得による支出
△170
△154
投資有価証券の売却による収入
76
債券の償還による収入
11
貸付けによる支出
△8
△15
貸付金の回収による収入
103
敷金の差入による支出
△97
△115
敷金の回収による収入
149
88
資産除去債務の履行による支出
△25
△36
関係会社株式の取得による支出
△90
預り保証金の受入による収入
32
△6
△1,576
△1,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,479
1,064
短期借入金の返済による支出
△2,029
△3,652
長期借入れによる収入
700
3,264
長期借入金の返済による支出
△2,199
△1,904
社債の発行による収入
1,468
配当金の支払額
△463
△617
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
50
60
リース債務の返済による支出
△81
△80
△1,544
△397
現金及び現金同等物に係る換算差額
58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,919
820
現金及び現金同等物の期首残高
9,243
7,323
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,323
※ 8,144
