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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,048
3,342
減価償却費
1,434
1,509
のれん償却額
192
212
減損損失
136
117
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△54
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△19
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△31
－
ポイント引当金の増減額（△は減少）
1
0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
14
33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△123
△119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
26
受取利息及び受取配当金
△151
支払利息
89
101
固定資産除却損
20
40
固定資産売却損益（△は益）
△5
ブランド撤退損失
119
為替差損益（△は益）
△121
21
売上債権の増減額（△は増加）
△248
△228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,847
△920
仕入債務の増減額（△は減少）
444
△1,049
前渡金の増減額（△は増加）
4
前払費用の増減額（△は増加）
15
△104
投資有価証券売却損益（△は益）
△187
助成金収入
△14
未収入金の増減額（△は増加）
△38
未払費用の増減額（△は減少）
209
△165
未払消費税等の増減額（△は減少）
△195
152
その他
△6
小計
3,761
2,730
利息及び配当金の受取額
115
利息の支払額
△97
△46
法人税等の支払額
△983
△1,693
助成金の受取額
44
2,840
1,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
252
有形固定資産の取得による支出
△640
△936
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△197
△500
投資有価証券の取得による支出
△503
△170
投資有価証券の売却による収入
238
貸付けによる支出
△22
△8
貸付金の回収による収入
13
103
敷金の差入による支出
△71
敷金の回収による収入
140
149
資産除去債務の履行による支出
△96
△25
関係会社株式の取得による支出
△90
2
△884
△1,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
165
2,479
短期借入金の返済による支出
△1,022
△2,029
長期借入れによる収入
1,213
700
長期借入金の返済による支出
△2,000
△2,199
配当金の支払額
△308
△463
自己株式の取得による支出
△499
△1
自己株式の売却による収入
51
50
リース債務の返済による支出
△80
△81
△2,480
△1,544
現金及び現金同等物に係る換算差額
402
58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△122
△1,919
現金及び現金同等物の期首残高
9,365
9,243
現金及び現金同等物の期末残高
※ 9,243
※ 7,323
