ツカモトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 85,634 | 228,406 |
| 減価償却費 | 132,823 | 135,958 |
| 訴訟関連損失 | 4,766 | 14,479 |
| ライセンス契約終了による損失 | 46,276 | － |
| 減損損失 | － | 20,714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | 1,414 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △132,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △35,993 | △55,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189,971 | △199,193 |
| 支払利息 | 95,629 | 93,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,250 | △367,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,200 | 196,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450,282 | 36,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △309,686 | △67,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △71,088 | 8,125 |
| その他 | △814 | 142,216 |
| 小計 | 358,207 | 192,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,801 | 184,257 |
| 利息の支払額 | △96,321 | △91,015 |
| 法人税等の支払額 | △27,169 | △10,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,517 | 274,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,388 | △22,985 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 295,463 | 4,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △377,495 | △2,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,594 | 481,292 |
| 出資金の回収による収入 | 700,000 | － |
| その他の支出 | △38,390 | △63,229 |
| その他の収入 | 29,478 | 38,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561,263 | 435,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,966,204 | 1,142,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,411,000 | △1,191,160 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △21,685 | △26,796 |
| 自己株式の取得による支出 | △278 | △594 |
| 配当金の支払額 | △120,333 | △119,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △637,093 | △194,689 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,687 | 515,825 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,817,762 | 2,159,450 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,159,450 | 2,675,275 |
