ツカモトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) | △286,079 | 85,634 |
| 減価償却費 | 212,547 | 132,823 |
| 訴訟関連損失 | － | 4,766 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 組織再編関連費用 | 8,864 | － |
| ライセンス契約終了による損失 | 449,204 | 46,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132,871 | △100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △28,500 | △132,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △89,823 | △35,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174,073 | △189,971 |
| 支払利息 | 108,066 | 95,629 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △4,250 |
| 雇用調整助成金 | △37,093 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 32,813 | － |
| 為替差損益（△は益） | △1,831 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,082 | 287,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △120,727 | 450,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △319,150 | △309,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,188 | △71,088 |
| その他 | 186,159 | △814 |
| 小計 | 64,144 | 358,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,658 | 182,801 |
| 利息の支払額 | △106,572 | △96,321 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 40,519 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △32,813 | － |
| 組織再編関連費用の支払額 | △29,988 | － |
| 法人税等の支払額 | △54,000 | △27,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,947 | 417,517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △158,095 | △53,388 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 295,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,719 | △377,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,594 |
| 出資金の回収による収入 | － | 700,000 |
| その他の支出 | △30,658 | △38,390 |
| その他の収入 | 66,147 | 29,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,325 | 561,263 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,701,000 | 1,966,204 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,010,000 | △2,411,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △24,715 | △21,685 |
| 自己株式の取得による支出 | △549 | △278 |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | － |
| 配当金の支払額 | △119,585 | △120,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △453,756 | △637,093 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △532,134 | 341,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,897 | 1,817,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,817,762 | 2,159,450 |
