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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
83,864
215,469
減価償却費
208,234
231,515
減損損失
84,010
27,694
有形及び無形固定資産除却損
0
2,033
投資有価証券評価損益（△は益）
72,627
－
組織再編関連費用
40,328
27,123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,595
△8,798
その他の引当金の増減額（△は減少）
△55,958
△7,400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△79,760
△28,988
受取利息及び受取配当金
△159,929
△152,496
支払利息
102,168
104,676
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,196
△5,050
雇用調整助成金
△88,191
新型コロナウイルス感染症による損失
82,688
為替差損益（△は益）
△1,360
△5,757
たな卸資産廃棄損
34,069
売上債権の増減額（△は増加）
257,519
748,808
たな卸資産の増減額（△は増加）
△711,645
412,825
仕入債務の増減額（△は減少）
△584,326
△498,899
未払消費税等の増減額（△は減少）
107,186
78,755
その他
△236
△243,446
小計
△603,810
892,563
利息及び配当金の受取額
156,084
153,761
利息の支払額
△101,438
△106,675
雇用調整助成金の受取額
84,764
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△82,688
法人税等の支払額
△99,447
△47,507
△648,611
894,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△187,559
△156,320
投資有価証券の取得による支出
△2,516
△2,125
投資有価証券の売却による収入
12,976
32,856
その他の支出
△23,873
△33,868
その他の収入
13,750
2,133
△187,221
△157,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,800,000
3,850,000
短期借入金の返済による支出
△1,827,000
△3,564,000
長期借入れによる収入
2,102,500
100,000
長期借入金の返済による支出
△2,100,316
△2,184
リース債務の返済による支出
△22,657
△18,651
自己株式の取得による支出
△472
△398
配当金の支払額
△120,262
△159,438
△168,208
205,327
現金及び現金同等物に係る換算差額
△610
523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,004,653
942,745
現金及び現金同等物の期首残高
2,411,804
1,407,151
現金及び現金同等物の期末残高
2,349,897
