ツカモトコーポレーション

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ツカモトコーポレーション(8025)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ツカモトコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	83,864	215,469
	減価償却費	208,234	231,515
	減損損失	84,010	27,694
	有形及び無形固定資産除却損	0	2,033
	投資有価証券評価損益（△は益）	72,627	－
	組織再編関連費用	40,328	27,123
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,595	△8,798
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△55,958	△7,400
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△79,760	△28,988
	受取利息及び受取配当金	△159,929	△152,496
	支払利息	102,168	104,676
	投資有価証券売却損益（△は益）	△2,196	△5,050
	雇用調整助成金	－	△88,191
	新型コロナウイルス感染症による損失	－	82,688
	為替差損益（△は益）	△1,360	△5,757
	たな卸資産廃棄損	34,069	－
	売上債権の増減額（△は増加）	257,519	748,808
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△711,645	412,825
	仕入債務の増減額（△は減少）	△584,326	△498,899
	未払消費税等の増減額（△は減少）	107,186	78,755
	その他	△236	△243,446
	小計	△603,810	892,563
	利息及び配当金の受取額	156,084	153,761
	利息の支払額	△101,438	△106,675
	雇用調整助成金の受取額	－	84,764
	新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	－	△82,688
	法人税等の支払額	△99,447	△47,507
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△648,611	894,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△10,000	△10,000
	定期預金の払戻による収入	10,000	10,000
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△187,559	△156,320
	投資有価証券の取得による支出	△2,516	△2,125
	投資有価証券の売却による収入	12,976	32,856
	その他の支出	△23,873	△33,868
	その他の収入	13,750	2,133
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△187,221	△157,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	1,800,000	3,850,000
	短期借入金の返済による支出	△1,827,000	△3,564,000
	長期借入れによる収入	2,102,500	100,000
	長期借入金の返済による支出	△2,100,316	△2,184
	リース債務の返済による支出	△22,657	△18,651
	自己株式の取得による支出	△472	△398
	配当金の支払額	△120,262	△159,438
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△168,208	205,327

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△610	523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,004,653	942,745
現金及び現金同等物の期首残高	2,411,804	1,407,151
現金及び現金同等物の期末残高	1,407,151	2,349,897