ツカモトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 343,772 | 83,864 |
| 減価償却費 | 188,686 | 208,234 |
| 減損損失 | - | 84,010 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,253 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 72,627 |
| 組織再編関連費用 | - | 40,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,361 | 1,595 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | △55,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107,455 | △79,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112,314 | △159,929 |
| 支払利息 | 99,030 | 102,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,059 | △2,196 |
| 為替差損益（△は益） | 575 | △1,360 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 34,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,328 | 257,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △224,655 | △711,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 460,378 | △584,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △190,345 | 107,186 |
| その他 | 183,816 | △236 |
| 小計 | 993,549 | △603,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,665 | 156,084 |
| 利息の支払額 | △98,240 | △101,438 |
| 法人税等の支払額 | △72,928 | △99,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,046 | △648,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △126,184 | △187,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,579 | △2,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,701 | 12,976 |
| その他の支出 | △34,870 | △23,873 |
| その他の収入 | 8,724 | 13,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,209 | △187,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,278,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,308,000 | △1,827,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,230,000 | 2,102,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230,000 | △2,100,316 |
| リース債務の返済による支出 | △15,999 | △22,657 |
| 自己株式の取得による支出 | △750 | △472 |
| 配当金の支払額 | △120,250 | △120,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,000 | △168,208 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,441 | △610 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,394 | △1,004,653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803,409 | 2,411,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,411,804 | 1,407,151 |
