ツカモトコーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,033,488 | 343,772 |
| 減価償却費 | 196,047 | 188,686 |
| 減損損失 | 15,680 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,373 | 2,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,536 | △7,361 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △6,544 | 12,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △61,825 | △107,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,085 | △112,314 |
| 支払利息 | 112,133 | 99,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △743,301 | - |
| 為替差損益（△は益） | △4,620 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △103,286 | 346,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,720 | △224,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34,976 | 460,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △49,873 | △190,345 |
| その他 | △174,435 | 183,816 |
| 小計 | 389,957 | 993,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,341 | 105,665 |
| 利息の支払額 | △111,883 | △98,240 |
| 法人税等の支払額 | △96,039 | △72,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,375 | 928,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △49,453 | △126,184 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,046,342 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,549 | △2,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,701 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,150 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1,500,000 | - |
| その他の支出 | △32,496 | △34,870 |
| その他の収入 | 49,999 | 8,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514,993 | △151,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,948,000 | 2,278,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,041,000 | △2,308,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,825,000 | △1,230,000 |
| リース債務の返済による支出 | △12,457 | △15,999 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,780 | △750 |
| 配当金の支払額 | △118,369 | △120,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △650,607 | △167,000 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,109 | △1,441 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,652 | 608,394 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,757 | 1,803,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,803,409 | 2,411,804 |
