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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△286,079
85,634
減価償却費
212,547
132,823
訴訟関連損失
－
4,766
有形及び無形固定資産除却損
0
組織再編関連費用
8,864
ライセンス契約終了による損失
449,204
46,276
貸倒引当金の増減額（△は減少）
132,871
△100
その他の引当金の増減額（△は減少）
△28,500
△132,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△89,823
△35,993
受取利息及び受取配当金
△174,073
△189,971
支払利息
108,066
95,629
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,250
雇用調整助成金
△37,093
新型コロナウイルス感染症による損失
32,813
為替差損益（△は益）
△1,831
売上債権の増減額（△は増加）
5,082
287,200
棚卸資産の増減額（△は増加）
△120,727
450,282
仕入債務の増減額（△は減少）
△319,150
△309,686
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,188
△71,088
その他
186,159
△814
小計
64,144
358,207
利息及び配当金の受取額
164,658
182,801
利息の支払額
△106,572
△96,321
雇用調整助成金の受取額
40,519
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△32,813
組織再編関連費用の支払額
△29,988
法人税等の支払額
△54,000
△27,169
45,947
417,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△158,095
△53,388
有形及び無形固定資産の売却による収入
295,463
投資有価証券の取得による支出
△1,719
△377,495
投資有価証券の売却による収入
5,594
出資金の回収による収入
700,000
その他の支出
△30,658
△38,390
その他の収入
66,147
29,478
△124,325
561,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,701,000
1,966,204
短期借入金の返済による支出
△3,010,000
△2,411,000
長期借入れによる収入
200,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△200,000
△100,000
リース債務の返済による支出
△24,715
△21,685
自己株式の取得による支出
△549
△278
自己株式の処分による収入
94
配当金の支払額
△119,585
△120,333
△453,756
△637,093
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△532,134
341,687
現金及び現金同等物の期首残高
2,349,897
1,817,762
現金及び現金同等物の期末残高
2,159,450
