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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
215,469
△286,079
減価償却費
231,515
212,547
減損損失
27,694
－
有形及び無形固定資産除却損
2,033
0
組織再編関連費用
27,123
8,864
ライセンス契約終了による損失
449,204
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,798
132,871
その他の引当金の増減額（△は減少）
△7,400
△28,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△28,988
△89,823
受取利息及び受取配当金
△152,496
△174,073
支払利息
104,676
108,066
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,050
雇用調整助成金
△88,191
△37,093
新型コロナウイルス感染症による損失
82,688
32,813
為替差損益（△は益）
△5,757
△1,831
売上債権の増減額（△は増加）
748,808
5,082
棚卸資産の増減額（△は増加）
412,825
△120,727
仕入債務の増減額（△は減少）
△498,899
△319,150
未払消費税等の増減額（△は減少）
78,755
△14,188
その他
△243,446
186,159
小計
892,563
64,144
利息及び配当金の受取額
153,761
164,658
利息の支払額
△106,675
△106,572
雇用調整助成金の受取額
84,764
40,519
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△82,688
△32,813
組織再編関連費用の支払額
△29,988
法人税等の支払額
△47,507
△54,000
894,218
45,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△156,320
△158,095
投資有価証券の取得による支出
△2,125
△1,719
投資有価証券の売却による収入
32,856
その他の支出
△33,868
△30,658
その他の収入
2,133
66,147
△157,323
△124,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,850,000
2,701,000
短期借入金の返済による支出
△3,564,000
△3,010,000
長期借入れによる収入
100,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△2,184
△200,000
リース債務の返済による支出
△18,651
△24,715
自己株式の取得による支出
△398
△549
自己株式の処分による収入
94
配当金の支払額
△159,438
△119,585
205,327
△453,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
942,745
△532,134
現金及び現金同等物の期首残高
1,407,151
2,349,897
現金及び現金同等物の期末残高
1,817,762
