ツカモトコーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,033,488

343,772

減価償却費

196,047

188,686

減損損失

15,680

-

有形及び無形固定資産除却損

1,373

2,253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,536

△7,361

その他の引当金の増減額（△は減少）

△6,544

12,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△61,825

△107,455

受取利息及び受取配当金

△99,085

△112,314

支払利息

112,133

99,030

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,059

固定資産売却損益（△は益）

△743,301

-

為替差損益（△は益）

△4,620

575

売上債権の増減額（△は増加）

△103,286

346,328

たな卸資産の増減額（△は増加）

320,720

△224,655

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,976

460,378

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,873

△190,345

その他

△174,435

183,816

小計

389,957

993,549

利息及び配当金の受取額

98,341

105,665

利息の支払額

△111,883

△98,240

法人税等の支払額

△96,039

△72,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

280,375

928,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△49,453

△126,184

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,046,342

-

投資有価証券の取得による支出

△2,549

△2,579

投資有価証券の売却による収入

-

3,701

投資有価証券の償還による収入

3,150

-

出資金の払込による支出

△1,500,000

-

その他の支出

△32,496

△34,870

その他の収入

49,999

8,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

514,993

△151,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,948,000

2,278,000

短期借入金の返済による支出

△3,041,000

△2,308,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,230,000

長期借入金の返済による支出

△1,825,000

△1,230,000

リース債務の返済による支出

△12,457

△15,999

自己株式の取得による支出

△1,780

△750

配当金の支払額

△118,369

△120,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△650,607

△167,000

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,109

△1,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143,652

608,394

現金及び現金同等物の期首残高

1,659,757

1,803,409

現金及び現金同等物の期末残高

 1,803,409

 2,411,804