ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

607,088

853,879

減価償却費

185,065

166,661

のれん償却額

－

32,613

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,000

158,490

貸倒引当金の増減額（△は減少）

78,875

△86,062

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

2,824

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45,678

△39,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,467

91,666

受取利息及び受取配当金

△32,777

△35,914

支払利息

34,415

26,371

持分法による投資損益（△は益）

△13,911

△42,395

段階取得に係る差損益（△は益）

－

185,855

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,303

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

25,955

固定資産売却損益（△は益）

△133

－

ゴルフ会員権評価損

－

3,644

売上債権の増減額（△は増加）

753,591

△690,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,636,396

305,969

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,334,986

493,090

その他

466,758

△137,638

小計

2,307,933

1,315,271

利息及び配当金の受取額

33,118

36,515

利息の支払額

△31,733

△25,992

法人税等の支払額

△137,949

△225,128

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,171,369

1,100,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104,800

△21,400

定期預金の払戻による収入

100,000

107,200

投資有価証券の取得による支出

△311,914

△2,434

投資有価証券の売却による収入

33,550

2,474

有形固定資産の取得による支出

△16,673

△13,812

有形固定資産の売却による収入

33,890

4

無形固定資産の取得による支出

△25,260

△54,882

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△5,654

関係会社株式の取得による支出

－

△12,969

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△130,266

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

15,475

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

33,746

その他

1,017

5,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,190

△77,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

1,500,000

短期借入金の返済による支出

△435,200

△1,129,000

長期借入れによる収入

400,000

279,000

長期借入金の返済による支出

△442,966

△508,279

非支配株主への配当金の支払額

－

△620

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

－

リース債務の返済による支出

△68,586

△89,204

自己株式の取得による支出

△9,482

△69

配当金の支払額

△37,194

△54,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△490,429

△2,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,390,749

1,020,275

現金及び現金同等物の期首残高

2,228,997

3,619,747

現金及び現金同等物の期末残高

3,619,747

4,640,022