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大興電子通信のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,699,693	1,566,754
減価償却費	209,545	190,209
のれん償却額	133,117	145,237
賞与引当金の増減額（△は減少）	22,036	20,805
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,095	△1,578
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2,826	△17,114
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	30,417	16,444
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△82,601	△315,333
受取利息及び受取配当金	△43,251	△50,658
支払利息	21,884	19,068
固定資産除却損	－	4,722
減損損失	－	353,352
退職給付制度改定益	△92,565	－
売上債権の増減額（△は増加）	60,955	△1,622,451
棚卸資産の増減額（△は増加）	244,381	△630,927
仕入債務の増減額（△は減少）	△238,925	1,467,339
その他	306,901	△103,309
小計	2,262,667	1,042,561
利息及び配当金の受取額	42,895	50,654
利息の支払額	△21,604	△19,484
法人税等の支払額	△120,486	△517,580
法人税等の還付額	106,025	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,269,497	556,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,600	△6,700
定期預金の払戻による収入	－	56,755
投資有価証券の取得による支出	△4,075	△5,155
投資有価証券の売却による収入	4,029	4,781
有形固定資産の取得による支出	△19,647	△51,344
有形固定資産の売却による収入	－	609,998
無形固定資産の取得による支出	△35,410	△110,153
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	18,656
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△136,515
その他	△19,623	△13,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	△78,327	366,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△700,000	△330,000
長期借入金の返済による支出	△27,900	△205,011
社債の償還による支出	△100,000	－
自己株式の取得による支出	△133	△250,002
配当金の支払額	△135,452	△202,293
非支配株主への配当金の支払額	△40	△40
リース債務の返済による支出	△121,768	△124,942
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,085,295	△1,112,290
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,105,874	△189,742
現金及び現金同等物の期首残高	6,358,907	7,464,782
現金及び現金同等物の期末残高	7,464,782	7,275,039