大興電子通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

853,879

2,184,989

減価償却費

166,661

241,346

減損損失

－

32,729

のれん償却額

32,613

133,783

賞与引当金の増減額（△は減少）

158,490

46,599

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△86,062

△20,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,824

△100,566

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39,632

△45,524

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91,666

△95,011

負ののれん発生益

－

△179,820

受取利息及び受取配当金

△35,914

△36,241

支払利息

26,371

27,653

持分法による投資損益（△は益）

△42,395

－

段階取得に係る差損益（△は益）

185,855

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△14,574

投資有価証券評価損益（△は益）

－

80,000

関係会社株式売却損益（△は益）

25,955

－

ゴルフ会員権評価損

3,644

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△83

売上債権の増減額（△は増加）

△690,104

1,384,604

たな卸資産の増減額（△は増加）

305,969

19,939

仕入債務の増減額（△は減少）

493,090

△1,799,260

その他

△137,638

143,263

小計

1,315,271

2,003,182

利息及び配当金の受取額

36,515

34,588

利息の支払額

△25,992

△27,648

法人税等の支払額

△225,128

△370,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,100,665

1,639,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,400

△3,600

定期預金の払戻による収入

107,200

－

投資有価証券の取得による支出

△2,434

△53,699

投資有価証券の売却による収入

2,474

91,126

有形固定資産の取得による支出

△13,812

△157,133

有形固定資産の売却による収入

4

4,916

無形固定資産の取得による支出

△54,882

△13,350

ゴルフ会員権の取得による支出

△5,654

－

ゴルフ会員権の売却による収入

－

5,883

関係会社株式の取得による支出

△12,969

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△130,266

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

15,475

148,818

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

33,746

－

その他

5,079

△1,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,438

21,618

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△1,129,000

△510,000

長期借入れによる収入

279,000

－

長期借入金の返済による支出

△508,279

△237,615

社債の償還による支出

－

△90,000

自己株式の取得による支出

△69

△20,015

配当金の支払額

△54,777

△81,295

非支配株主への配当金の支払額

△620

△40

リース債務の返済による支出

△89,204

△156,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,951

△845,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,020,275

816,069

現金及び現金同等物の期首残高

3,619,747

4,640,022

現金及び現金同等物の期末残高

4,640,022

5,456,092