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大興電子通信のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	459,692	607,088
減価償却費	129,714	185,065
減損損失	94,232	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	40,200	8,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,827	78,875
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△64,480	△45,678
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13,634	△22,467
受取利息及び受取配当金	△29,991	△32,777
支払利息	72,572	34,415
持分法による投資損益（△は益）	△30,410	△13,911
投資有価証券売却損益（△は益）	△736	△12,303
固定資産売却損益（△は益）	△81,637	△133
売上債権の増減額（△は増加）	△1,343,095	753,591
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,150,867	1,636,396
仕入債務の増減額（△は減少）	804,883	△1,334,986
その他	47,864	466,758
小計	△1,051,866	2,307,933
利息及び配当金の受取額	30,809	33,118
利息の支払額	△68,231	△31,733
法人税等の支払額	△113,056	△137,949
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,202,344	2,171,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△396,800	△104,800
定期預金の払戻による収入	445,200	100,000
投資有価証券の取得による支出	△1,639	△311,914
投資有価証券の売却による収入	911	33,550
有形固定資産の取得による支出	△2,075	△16,673
有形固定資産の売却による収入	179,873	33,890
無形固定資産の取得による支出	△46,058	△25,260
その他	2,734	1,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	182,147	△290,190
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,900,000	100,000
短期借入金の返済による支出	△3,547,600	△435,200
長期借入れによる収入	850,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△637,540	△442,966
非支配株主からの払込みによる収入	－	3,000
リース債務の返済による支出	△63,636	△68,586
自己株式の取得による支出	△654	△9,482
配当金の支払額	－	△37,194
財務活動によるキャッシュ・フロー	△499,430	△490,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,519,628	1,390,749
現金及び現金同等物の期首残高	3,748,626	2,228,997
現金及び現金同等物の期末残高	2,228,997	3,619,747