大興電子通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

451,877

459,692

減価償却費

103,772

129,714

減損損失

－

94,232

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,800

40,200

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,764

13,827

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△54,973

△64,480

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

139,202

△13,634

受取利息及び受取配当金

△29,752

△29,991

支払利息

89,525

72,572

持分法による投資損益（△は益）

△46,696

△30,410

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,765

△736

固定資産売却損益（△は益）

△13,477

△81,637

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2,947

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,130,366

△1,343,095

たな卸資産の増減額（△は増加）

△102,702

△1,150,867

仕入債務の増減額（△は減少）

392,522

804,883

その他

△1,318,425

47,864

小計

756,984

△1,051,866

利息及び配当金の受取額

30,355

30,809

利息の支払額

△90,604

△68,231

法人税等の支払額

△46,414

△113,056

特別退職金の支払額

△194,600

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,720

△1,202,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△265,800

△396,800

定期預金の払戻による収入

249,500

445,200

投資有価証券の取得による支出

△21,550

△1,639

投資有価証券の売却による収入

22,743

911

有形固定資産の取得による支出

△6,978

△2,075

有形固定資産の売却による収入

13,137

179,873

無形固定資産の取得による支出

△61,146

△46,058

無形固定資産の売却による収入

49,388

－

ゴルフ会員権の売却による収入

7,202

－

その他

3,499

2,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,005

182,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,435,000

2,900,000

短期借入金の返済による支出

△1,175,062

△3,547,600

長期借入れによる収入

400,000

850,000

長期借入金の返済による支出

△368,130

△637,540

社債の償還による支出

△57,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△66,400

－

リース債務の返済による支出

△65,851

△63,636

自己株式の取得による支出

△1,220

△654

新株予約権付社債の発行による収入

193,575

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

294,912

△499,430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

740,627

△1,519,628

現金及び現金同等物の期首残高

3,007,998

3,748,626

現金及び現金同等物の期末残高

3,748,626

2,228,997