大興電子通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△924,220

451,877

減価償却費

136,740

103,772

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,700

8,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

91

11,764

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△69,772

△54,973

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△751,066

139,202

受取利息及び受取配当金

△32,060

△29,752

支払利息

92,460

89,525

持分法による投資損益（△は益）

△13,661

△46,696

特別退職金

194,600

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,500

△7,765

投資有価証券評価損益（△は益）

1,499

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△13,477

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

2,947

事業整理損

708,777

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,173,552

1,130,366

たな卸資産の増減額（△は増加）

686,187

△102,702

仕入債務の増減額（△は減少）

△935,252

392,522

その他

1,042,945

△1,318,425

小計

1,292,621

756,984

利息及び配当金の受取額

32,618

30,355

利息の支払額

△94,203

△90,604

法人税等の支払額

△38,373

△46,414

特別退職金の支払額

－

△194,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,192,662

455,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△315,100

△265,800

定期預金の払戻による収入

302,500

249,500

投資有価証券の取得による支出

△31,442

△21,550

投資有価証券の売却による収入

45,588

22,743

有形固定資産の取得による支出

△13,457

△6,978

有形固定資産の売却による収入

－

13,137

無形固定資産の取得による支出

△72,081

△61,146

無形固定資産の売却による収入

－

49,388

ゴルフ会員権の売却による収入

－

7,202

その他

△1,084

3,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,076

△10,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,090,000

1,435,000

短期借入金の返済による支出

△1,478,138

△1,175,062

長期借入れによる収入

200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△522,860

△368,130

社債の償還による支出

△148,500

△57,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△66,400

リース債務の返済による支出

△86,087

△65,851

自己株式の取得による支出

△926

△1,220

非支配株主への配当金の支払額

△675

－

新株予約権付社債の発行による収入

－

193,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,813

294,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,160,399

740,627

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,598

3,007,998

現金及び現金同等物の期末残高

3,007,998

3,748,626