大興電子通信

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△543,092

△924,220

減価償却費

159,591

136,740

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55,000

△15,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,977

91

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,542,831

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△236,564

△69,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,384,585

△751,066

受取利息及び受取配当金

△34,872

△32,060

支払利息

88,255

92,460

持分法による投資損益（△は益）

805

△13,661

特別退職金

－

194,600

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,915

△2,500

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,499

事業整理損

－

708,777

売上債権の増減額（△は増加）

△192,218

1,173,552

たな卸資産の増減額（△は増加）

396,673

686,187

仕入債務の増減額（△は減少）

92,964

△935,252

その他

△105,778

1,042,945

小計

△647,374

1,292,621

利息及び配当金の受取額

35,443

32,618

利息の支払額

△94,204

△94,203

法人税等の支払額

△36,781

△38,373

訴訟関連損失の支払額

△81,500

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△824,416

1,192,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△385,600

△315,100

定期預金の払戻による収入

473,000

302,500

投資有価証券の取得による支出

△13,467

△31,442

投資有価証券の売却による収入

262,786

45,588

有形固定資産の取得による支出

△19,784

△13,457

無形固定資産の取得による支出

△81,083

△72,081

その他

9,892

△1,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

245,743

△85,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,370,000

2,090,000

短期借入金の返済による支出

△1,254,000

△1,478,138

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△446,160

△522,860

社債の償還による支出

△197,500

△148,500

リース債務の返済による支出

△86,064

△86,087

自己株式の取得による支出

△1,390

△926

少数株主への配当金の支払額

△675

△675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315,789

52,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△894,461

1,160,399

現金及び現金同等物の期首残高

2,742,060

1,847,598

現金及び現金同等物の期末残高

1,847,598

3,007,998