ＤＡＩＫＯ　ＸＴＥＣＨ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,860,086

2,484,664

減価償却費

207,707

202,819

のれん償却額

192,245

102,595

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,162

73,962

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,362

△25,488

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△10,211

△40,430

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

576,692

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△272,227

△390,689

受取利息及び受取配当金

△65,652

△80,535

有価証券利息

－

△2,696

支払利息

15,109

20,301

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,942

△1,534

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12,112

固定資産除却損

1,310

150

減損損失

121,757

－

売上債権の増減額（△は増加）

405,985

629,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

△332,617

827,259

仕入債務の増減額（△は減少）

42,293

△1,627,403

その他

499,996

△218,286

小計

4,321,058

1,966,699

利息及び配当金の受取額

65,297

82,456

利息の支払額

△15,651

△21,804

法人税等の支払額

△291,467

△707,789

法人税等の還付額

50,878

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,130,115

1,319,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,100

△1,300

定期預金の払戻による収入

4,800

1,200

投資有価証券の取得による支出

△4,398

△14,592

投資有価証券の売却による収入

19,305

20,000

有形固定資産の取得による支出

△110,844

△41,859

有形固定資産の売却による収入

7,487

－

無形固定資産の取得による支出

△32,552

△66,761

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△506,740

－

保険積立金の解約による収入

－

34,073

その他

80,586

△2,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

△543,455

△71,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

－

長期借入金の返済による支出

△37,189

△16,141

自己株式の取得による支出

△210,107

△340,007

配当金の支払額

△274,664

△374,684

非支配株主への配当金の支払額

△40

△40

リース債務の返済による支出

△104,113

△100,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△826,114

△830,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,760,545

417,333

現金及び現金同等物の期首残高

7,275,039

10,035,584

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,035,584

※ 10,452,917