美津濃のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,584 | 19,836 |
| 減価償却費 | 2,678 | 3,223 |
| 減損損失 | 28 | 38 |
| のれん償却額 | 182 | 100 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △915 | △848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | 134 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △389 |
| 支払利息 | 156 | 255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △8 | △991 |
| 固定資産除却損 | 58 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,885 | 387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,998 | 4,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,607 | △2,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △20 | 832 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| その他 | 1,242 | △504 |
| 小計 | △3,675 | 24,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 389 |
| 利息の支払額 | △147 | △263 |
| 法人税等の支払額 | △4,504 | △3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,047 | 21,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,386 | △1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 2,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △894 | △715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56 | △438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 140 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 450 | 395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △0 | △100 |
| その他 | 135 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,445 | 131 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,754 | △8,723 |
| 長期借入れによる収入 | 7,908 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,684 | △4,978 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △12 |
| 配当金の支払額 | △1,657 | △1,914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △72 | △79 |
| リース債務の返済による支出 | △231 | △298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,012 | △14,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | 582 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △584 | 8,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,429 | 23,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,845 | 31,963 |
