美津濃のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,820 | 10,886 |
| 減価償却費 | 2,503 | 2,479 |
| 減損損失 | 382 | 348 |
| のれん償却額 | 412 | 383 |
| 助成金収入 | △1,168 | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △1,357 | △1,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 111 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △320 |
| 支払利息 | 168 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △567 | △180 |
| 固定資産除却損 | 51 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,811 | △1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △317 | △1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,982 | 2,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484 | △628 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | △327 |
| その他 | 795 | 2,129 |
| 小計 | 8,744 | 13,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 320 |
| 利息の支払額 | △174 | △85 |
| 助成金の受取額 | 1,158 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,268 | △1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,781 | 12,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,373 | △1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,059 | △759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301 | △193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 531 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 158 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 316 | - |
| その他 | 373 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △841 | △2,178 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,041 | △4,019 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,383 | △4,053 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △1,238 | △1,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52 | △53 |
| リース債務の返済による支出 | △237 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,307 | △8,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 704 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,681 | 1,791 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,956 | 22,638 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,638 | 24,429 |
